道道全_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,720,518,630.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,395,495.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,647,971.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,057,562,097.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,640,033,618.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,405,714.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,473,837.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,258,068.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,074,171,239.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 983,390,858.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,504,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,504,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,169,978.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,169,978.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,665,358.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,530,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,530,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,885,654,769.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,647,158.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,915,301,928.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -385,301,928.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -260,826,567.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 259,597,004.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,150,845.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,747,850.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,777,707.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,282,823.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,282,823.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,736,412.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -840.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,886.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,989,804.60 | |
| 财务费用(元) | -12,721,235.35 | |
| 投资损失(元) | -2,434,035.51 | |
| 递延所得税(元) | -18,771,975.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,949,888.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -822,087.02 | |
| 存货的减少(元) | -196,747,983.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 112,516,263.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 896,738,640.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 584,747,850.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 325,150,845.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 259,597,004.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道道全_2023年中报资产负债表 | 道道全_2023年中报利润表 |