道道全_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,964,370,026.59 | |
收到的税费返还(元) | 270,864,573.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 813,415,459.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,048,650,060.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,274,212,628.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,803,584.20 | |
支付的各项税费(元) | 103,945,836.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,042,148,059.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,526,110,108.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,522,539,951.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,105,130.65 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,327,257.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 42,432,388.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 351,955,136.49 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 95,249,224.45 | |
投资活动现金流出小计(元) | 447,204,360.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -404,771,972.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,875,474,352.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,875,474,352.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,007,093,456.01 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,279,260.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 75,828.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,056,372,716.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,898,364.23 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,599,302.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,531,082.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 383,681,928.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 325,150,845.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -428,869,366.93 | |
资产减值准备(元) | 30,860,006.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,225,527.03 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,225,527.03 | |
无形资产摊销(元) | 8,712,096.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -790,180.45 | |
固定资产报废损失(元) | 45,743.45 | |
公允价值变动损失(元) | 11,054,760.65 | |
财务费用(元) | 87,978,985.37 | |
投资损失(元) | 22,686,445.99 | |
递延所得税(元) | -96,811,021.58 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -96,552,631.65 | |
递延所得税负债增加(元) | -258,389.93 | |
存货的减少(元) | -630,878,319.56 | |
经营性应收项目的减少(元) | -94,607,544.13 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,501,932,819.06 | |
现金的期末余额(元) | 325,150,845.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 383,681,928.74 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,531,082.98 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 道道全_2022年年报资产负债表 | 道道全_2022年年报利润表 |