道道全_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,159,919,737.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,588,228.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,461,584.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,268,969,550.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,108,758,167.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,564,434.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,311,320.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,602,792.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,305,236,715.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,267,165.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 493,080.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,510.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,495,590.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,857,091.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 506,857,091.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,361,500.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 449,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 451,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,586,743.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,011,250.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,397,994.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,652,005.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,542,958.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -278,519,618.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 381,612,026.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,092,407.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 126,963,376.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,332,195.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,332,195.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,671,634.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,823.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,847.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,011,220.00 | |
| 财务费用(元) | 6,429,491.65 | |
| 投资损失(元) | -3,993,083.97 | |
| 递延所得税(元) | -3,585,958.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,964,311.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -621,646.88 | |
| 存货的减少(元) | -279,959,621.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,609,667.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,263,679.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,092,407.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 381,612,026.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -278,519,618.90 | |
| 公告日期 | 2021-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 道道全_2021年中报资产负债表 | 道道全_2021年中报利润表 |