科达利_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,342,064,631.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,482,464.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 184,580,465.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,536,127,560.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,726,902,903.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,369,995,778.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 478,456,319.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,093,895.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,748,448,896.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,787,678,663.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,742,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,996,941.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,623,935.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,759,620,877.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 853,931,414.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,907,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,760,931,414.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,001,310,537.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,067,248.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,143,995.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,211,243.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,872,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,681,760.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,837,118.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,007,390,879.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -845,179,635.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,358,207.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,169,717.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,353,780,420.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,292,610,703.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科达利_2024年三季报资产负债表 | 科达利_2024年三季报利润表 |