科达利_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,246,736,844.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,719,857.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,627,198.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,402,083,900.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,180,623,160.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 900,800,000.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 285,553,775.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,176,098.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,481,153,034.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,920,930,866.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,570,454.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 774,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,279,344,754.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 639,696,656.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,099,696,656.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -820,351,901.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,965,284.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 56,233,995.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,199,280.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 478,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,584,342.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,719,224.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 910,403,566.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -835,204,286.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,692,505.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 261,682,172.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,353,780,420.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,615,462,593.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 646,529,828.81 | |
| 资产减值准备(元) | 37,706,576.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 358,972,805.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 358,972,805.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,017,218.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,873,960.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,482.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,090,085.80 | |
| 财务费用(元) | 8,560,814.00 | |
| 投资损失(元) | -8,570,454.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,073,072.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -874,242.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,830.50 | |
| 存货的减少(元) | -8,310,492.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 435,297,450.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 263,094,603.98 | |
| 其他(元) | 116,276,050.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,615,462,593.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,353,780,420.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 261,682,172.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科达利_2024年中报资产负债表 | 科达利_2024年中报利润表 |