科达利_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,164,395,669.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,152,662.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,544,561.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,316,092,893.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,540,911,519.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,092,136.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,185,638.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,868,732.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,089,058,026.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,034,867.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 930,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,286,257.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 934,286,257.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,463,126.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 780,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,212,463,126.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,176,868.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,413,829.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,412,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,825,829.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,672,114.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,803,601.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,475,715.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -253,649,886.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,074,053.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -306,865,941.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,353,780,420.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,046,914,479.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科达利_2024年一季报资产负债表 | 科达利_2024年一季报利润表 |