科达利_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,537,026,987.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,852,126.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,304,603.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,596,183,717.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,848,557,378.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 801,331,458.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,451,602.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,012,598.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,022,353,037.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 573,830,679.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 381,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,247,877,517.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,247,877,517.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,247,495,717.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,360,212.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 435,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,260,212.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 915,381,581.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,000,146.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,725,039.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,027,106,767.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -583,846,555.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 205,980.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,257,305,612.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,697,351,957.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 440,046,345.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 513,389,675.73 | |
| 资产减值准备(元) | 39,670,692.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,076,809.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,076,809.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,839,718.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,002,837.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 417,350.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,554,007.21 | |
| 财务费用(元) | 16,614,286.44 | |
| 递延所得税(元) | -4,026,084.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,036,576.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -989,508.47 | |
| 存货的减少(元) | 210,008,299.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,716,482.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -674,602,069.58 | |
| 其他(元) | 38,521,058.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 440,046,345.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,697,351,957.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,257,305,612.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科达利_2023年中报资产负债表 | 科达利_2023年中报利润表 |