科达利_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,995,422,054.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,789,166.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,021,211,220.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,481,342,428.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,543,142.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,811,379.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,639,967.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,042,336,918.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,125,697.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 737,888,575.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 737,888,575.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -737,888,575.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,019,486.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,019,486.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,892,946.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,729,293.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,622,239.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -317,602,753.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,689.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,076,420,337.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,697,351,957.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,931,620.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科达利_2023年一季报资产负债表 | 科达利_2023年一季报利润表 |