科达利_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,953,594,928.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 92,606,878.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,856,585.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,198,058,392.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,899,952,365.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,398,852,036.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,962,808.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,532,188.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,760,299,399.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 437,758,993.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,570,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,648,550.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 244,775.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,578,893,325.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,382,037,280.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,632,037,280.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,053,143,955.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,612,351,072.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,085,824,701.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,698,175,773.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 519,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,519,757.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,393,190.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 640,912,948.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,057,262,824.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 657,537.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,442,535,400.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,816,557.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,697,351,957.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 912,938,601.00 | |
| 资产减值准备(元) | 120,542,832.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 368,787,186.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 368,787,186.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,115,385.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,877,455.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -249,502.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,482,419.98 | |
| 财务费用(元) | 86,077,031.63 | |
| 投资损失(元) | -7,604,671.61 | |
| 递延所得税(元) | -1,707,996.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,466,556.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,758,559.79 | |
| 存货的减少(元) | -638,073,215.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,327,735,987.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,744,572,905.60 | |
| 其他(元) | 119,746,139.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,697,351,957.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,816,557.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,442,535,400.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科达利_2022年年报资产负债表 | 科达利_2022年年报利润表 |