科达利_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,465,656,784.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,600,191.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,102,421.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,524,359,397.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,640,145,277.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 621,511,769.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,332,603.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,272,603.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,482,262,254.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,097,142.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,099,169.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,176,617.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,285,275,786.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 792,144,615.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,952,144,615.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -666,868,829.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,767,886.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,062,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,116,767,886.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,775,580.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,983,584.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,259,165.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 670,508,720.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,999,531.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,737,502.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,816,557.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,554,059.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 349,148,935.24 | |
| 资产减值准备(元) | 45,171,368.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 158,820,714.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 158,820,714.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,658,401.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,839,381.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -277,186.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,271,523.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 505,023.21 | |
| 财务费用(元) | 21,167,468.45 | |
| 投资损失(元) | -3,867,140.74 | |
| 递延所得税(元) | 10,594,851.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,594,851.12 | |
| 存货的减少(元) | -604,751,063.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -438,938,788.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 464,709,937.84 | |
| 其他(元) | 16,869,810.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 298,554,059.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,816,557.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,737,502.01 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科达利_2022年中报资产负债表 | 科达利_2022年中报利润表 |