科达利_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 999,722,200.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,240,875.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,085,378.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,034,048,453.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 836,671,665.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 269,869,582.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,689,555.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,716,325.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,200,947,129.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,420,246.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 672,151.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 603,092,398.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,528,139.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 881,528,139.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,435,741.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 642,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 642,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,555,743.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,949,166.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,504,909.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 479,495,090.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,108,390.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,052,283.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,816,557.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 287,868,841.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科达利_2022年一季报资产负债表 | 科达利_2022年一季报利润表 |