威星智能_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 920,144,284.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,263,546.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,989,699.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 972,397,530.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 627,000,363.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,814,181.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,491,846.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,101,469.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 995,407,860.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,010,330.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,060.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 244,840,842.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,931,902.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,873,975.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 512,873,975.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,942,073.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,557,539.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,975,185.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,347,018.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,532,725.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,532,725.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,485,128.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,707,513.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 301,222,385.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 威星智能_2024年三季报资产负债表 | 威星智能_2024年三季报利润表 |