威星智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,295,099.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,436,549.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,309,760.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,041,409.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,092,189.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,464,558.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,411,627.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,135,705.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 644,104,080.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,937,329.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,060.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,430,429.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,521,489.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,002,028.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,002,028.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,480,538.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,057,539.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,690,674.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,347,018.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,748,214.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,748,214.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,291,423.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,707,513.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,416,090.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,319,461.04 | |
| 资产减值准备(元) | 48,243,142.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,840,439.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,840,439.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,179,715.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 340,176.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,483.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 187,434.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,266,085.32 | |
| 财务费用(元) | 2,546,915.31 | |
| 投资损失(元) | -6,958,791.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,133,776.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,133,776.13 | |
| 存货的减少(元) | 85,675,316.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,148,152.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,883,463.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,416,090.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 604,707,513.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,291,423.38 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威星智能_2024年中报资产负债表 | 威星智能_2024年中报利润表 |