威星智能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,528,741.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,652,025.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,435,102.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 299,615,869.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 220,342,444.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,110,166.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,473,921.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,664,501.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,591,033.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,975,164.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 783.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 783.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,807,472.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,807,472.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,806,688.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,557,539.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,569,369.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,347,018.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,126,909.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,873,090.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,908,762.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,707,513.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 466,798,751.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威星智能_2024年一季报资产负债表 | 威星智能_2024年一季报利润表 |