威星智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,046,701,057.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,719,964.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,351,314.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,112,772,337.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,384,790.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,388,406.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,574,406.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 177,243,639.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 909,591,243.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,181,094.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 287,218.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 330,212.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,135,235.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,752,665.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,601,979.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,601,979.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,849,313.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,470,124.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,842,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,312,874.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,998,204.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,903,544.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,301,749.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,988,874.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,124.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,350,030.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 581,357,483.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,707,513.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,863,002.73 | |
| 资产减值准备(元) | 37,793,660.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,909,014.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,909,014.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,513,617.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 600,302.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -170,701.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,100.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,610,009.26 | |
| 财务费用(元) | 5,722,155.90 | |
| 投资损失(元) | 5,005,089.10 | |
| 递延所得税(元) | -4,195,048.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,195,048.85 | |
| 存货的减少(元) | -28,242,345.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,727,039.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 194,261,463.92 | |
| 其他(元) | 1,385,830.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 604,707,513.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 581,357,483.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,350,030.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威星智能_2023年年报资产负债表 | 威星智能_2023年年报利润表 |