威星智能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 295,005,694.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,986,796.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,750,073.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,742,564.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,415,817.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,045,646.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,653,924.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,021,067.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,136,455.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,606,108.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,570,868.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,828.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,572,697.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,011,347.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,011,347.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,438,650.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,825,392.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,825,392.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,459,862.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,444,094.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,903,956.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,078,564.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -54,911,107.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 581,357,483.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 526,446,376.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威星智能_2023年一季报资产负债表 | 威星智能_2023年一季报利润表 |