威星智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 815,856,224.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,409,218.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,064,890.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 873,330,333.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 595,967,780.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,960,091.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,198,945.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,893,532.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 954,020,348.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,690,014.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,569.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,417,703.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,371,375.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,702,648.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,101,156.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 535,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,636,356.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,933,707.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 372,189,737.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 214,374,019.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 586,563,756.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,494,284.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,612,883.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,529,037.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,636,205.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 378,927,551.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 159,453.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 246,463,282.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,894,200.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 581,357,483.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,693,106.90 | |
| 资产减值准备(元) | 4,611,473.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,378,449.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,378,449.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,887,946.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,160,266.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,561.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,041.46 | |
| 财务费用(元) | 6,010,679.84 | |
| 投资损失(元) | -36,695,913.76 | |
| 递延所得税(元) | 382,686.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 382,686.91 | |
| 存货的减少(元) | -71,939,121.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,408,651.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,035,777.19 | |
| 其他(元) | 79,235.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 581,357,483.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,894,200.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 246,463,282.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威星智能_2022年年报资产负债表 | 威星智能_2022年年报利润表 |