威星智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 550,143,185.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,068,828.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,802,645.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 578,014,659.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,933,980.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,123,761.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,240,351.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,800,436.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,098,530.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,083,870.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,688,611.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,417,703.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,106,315.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,718,479.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,718,479.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,387,836.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,173,038.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,173,038.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,583,416.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,758,099.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,402,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,744,465.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,428,573.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,267,461.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 334,894,200.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,626,739.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,319,982.16 | |
| 资产减值准备(元) | 2,173,015.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,238,048.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,238,048.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,368,261.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 808,512.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,361.75 | |
| 财务费用(元) | 2,953,742.48 | |
| 投资损失(元) | -28,004,856.93 | |
| 递延所得税(元) | 708,461.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 708,461.54 | |
| 存货的减少(元) | -10,268,047.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,285,742.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -195,814,095.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,626,739.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 334,894,200.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,267,461.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威星智能_2022年中报资产负债表 | 威星智能_2022年中报利润表 |