高斯贝尔_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,916,070.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,587,166.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,789,972.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,293,209.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,449,870.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,178,646.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,405,963.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,170,582.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,205,062.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,911,852.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,428.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,429.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,498,175.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,498,175.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,487,745.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,732,984.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,041,249.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,774,234.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,162,880.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,426,022.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,133,611.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,722,514.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,051,720.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,120.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,319,757.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,165,785.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 846,028.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 高斯贝尔_2024年三季报资产负债表 | 高斯贝尔_2024年三季报利润表 |