高斯贝尔_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,433,942.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,514,807.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,234,646.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,183,396.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,017,750.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,920,881.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,998,323.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,206,933.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,143,890.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,960,493.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 726,470.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,026,470.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,051.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,051.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,751,418.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,400,000.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,900,000.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,331,977.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,064,305.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,104,706.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,500,990.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,600,990.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,601.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,907,666.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,565,881.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,658,215.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,205,964.46 | |
| 资产减值准备(元) | 4,924,123.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,157,405.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,157,405.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,344,647.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 77,450.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -219,043.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,106.62 | |
| 财务费用(元) | -4,311,424.77 | |
| 递延所得税(元) | -65,328.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -77,351.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,023.31 | |
| 存货的减少(元) | 53,825,329.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,244,884.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,293,343.08 | |
| 其他(元) | 2,766,315.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,658,215.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,565,881.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,907,666.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高斯贝尔_2023年中报资产负债表 | 高斯贝尔_2023年中报利润表 |