高斯贝尔_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,449,061.71 | |
收到的税费返还(元) | 18,417,319.10 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,283,794.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 341,150,175.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,492,417.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,310,067.36 | |
支付的各项税费(元) | 4,895,074.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,751,747.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 347,449,307.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 282,064.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,247,271.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 47,529,335.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,430,792.06 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,430,792.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 46,098,543.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 350,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 44,730,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 137,080,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 178,287,699.78 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,242,499.60 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,726,276.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 190,256,476.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,176,476.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,190.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,362,874.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,528,874.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,166,000.15 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 高斯贝尔_2022年三季报资产负债表 | 高斯贝尔_2022年三季报利润表 |