盐津铺子_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,297,764,463.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,459,960.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,469,224,424.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,508,760,935.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,014,111.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 269,649,500.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,171,355.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,587,595,902.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 881,628,521.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,607,855.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,988,980.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 619,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 623,496,835.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 425,604,088.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 643,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,504,088.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -446,007,252.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 707,102,196.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 707,102,196.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 471,212,465.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,471,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,855,641.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,181,558,106.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -474,455,910.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,139.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,836,781.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,108,508.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,271,727.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盐津铺子_2024年三季报资产负债表 | 盐津铺子_2024年三季报利润表 |