盐津铺子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,756,187,955.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,506,788.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,877,694,743.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,535,946,664.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,459,834.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 182,022,405.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,419,907.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,266,848,812.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 610,845,931.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,434,773.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,624,957.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 579,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 582,959,730.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,447,617.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 603,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 833,347,617.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,387,887.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 469,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 537,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,787,628.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,751,335.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 848,528,964.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -378,538,964.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 367.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,080,552.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,108,508.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,027,955.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 320,385,007.09 | |
| 资产减值准备(元) | -816,326.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,898,975.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,898,975.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,241,943.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,938,348.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,960,116.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,773,211.21 | |
| 财务费用(元) | 8,202,525.59 | |
| 投资损失(元) | -1,434,773.47 | |
| 递延所得税(元) | 145,831.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 222,674.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,842.98 | |
| 存货的减少(元) | 92,473,922.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,126,490.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,618,221.38 | |
| 其他(元) | 86,492,090.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 286,027,955.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 304,108,508.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,080,552.86 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐津铺子_2024年中报资产负债表 | 盐津铺子_2024年中报利润表 |