盐津铺子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,356,806,425.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,996,967.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,429,803,392.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 852,017,939.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,272,852.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,962,054.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,257,498.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,215,510,345.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,293,047.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 752,095.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 545,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 329,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,197,995.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,393,775.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 329,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 435,293,775.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,095,779.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 389,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,795,888.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,718,810.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,504,699.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,485,300.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 219.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,682,787.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 304,108,508.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 478,791,295.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐津铺子_2024年一季报资产负债表 | 盐津铺子_2024年一季报利润表 |