盐津铺子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,080,742,763.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,619,874.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,316,716.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,180,679,354.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,355,994,148.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,981,889.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,371,871.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 138,739,103.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,936,087,013.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,592,341.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 671,880.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,467.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 296,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,183,347.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,147,377.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,147,377.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,964,030.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 133,250,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,785,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 533,250,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,075,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,196,440.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,755,480.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,026,921.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,776,221.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,197.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,858,286.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,368,476.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,226,763.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 253,068,931.84 | |
| 资产减值准备(元) | 10,904,172.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,674,562.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,674,562.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,574,821.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 860,909.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,516,285.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,978,058.73 | |
| 财务费用(元) | 9,281,200.24 | |
| 投资损失(元) | -671,880.35 | |
| 递延所得税(元) | 10,069,489.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,239,298.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,830,191.65 | |
| 存货的减少(元) | -50,474,455.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 69,360,462.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -130,390,818.70 | |
| 其他(元) | -4,727,874.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,226,763.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 191,368,476.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 71,858,286.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐津铺子_2023年中报资产负债表 | 盐津铺子_2023年中报利润表 |