盐津铺子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 968,433,920.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,881,605.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,211,526.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,003,527,052.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 668,951,521.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,939,677.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,458,133.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,508,597.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 924,857,929.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,669,123.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,795.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,967.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,262,762.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,607,985.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,607,985.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,345,222.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,265,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,265,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -6,265,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,075,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,140,831.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,872,334.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,088,165.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,911,834.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,682.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,233,052.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 191,368,476.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,601,528.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐津铺子_2023年一季报资产负债表 | 盐津铺子_2023年一季报利润表 |