盐津铺子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,297,803,753.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,047,548.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,630,308.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,472,481,611.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,008,488,143.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 500,821,466.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,912,454.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 319,711,572.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,046,933,636.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 425,547,974.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,056,095.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,056,065.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 737,104,081.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 740,216,242.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,060,628.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 729,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 991,570,628.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -251,354,386.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,265,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,265,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 840,666,139.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 846,931,139.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 755,568,980.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,083,730.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,009.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,061,395.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,714,107.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,782,967.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,780.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,448,400.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,920,075.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 191,368,476.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 301,864,023.09 | |
| 资产减值准备(元) | -856,803.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,298,238.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,298,238.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,435,505.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,247,672.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,338,604.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,925,309.85 | |
| 财务费用(元) | 13,539,618.22 | |
| 投资损失(元) | -1,048,199.61 | |
| 递延所得税(元) | -7,917,918.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,764,232.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,685.96 | |
| 存货的减少(元) | -194,308,836.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,063,985.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 133,687,439.65 | |
| 其他(元) | 62,535,528.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 191,368,476.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,920,075.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 77,448,400.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盐津铺子_2022年年报资产负债表 | 盐津铺子_2022年年报利润表 |