盐津铺子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,377,359,317.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,962,878.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,657,525.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,472,979,720.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 721,529,774.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,683,626.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,787,310.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,179,880.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,249,180,592.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,799,128.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 460,815.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 303,310,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,774,315.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,215,980.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 299,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,725,980.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,951,665.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 453,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 453,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 137,064,900.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,141,948.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,206,849.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,206,849.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,835.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,675,448.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,920,075.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,595,524.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,715,235.85 | |
| 资产减值准备(元) | -2,750,280.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,589,276.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,589,276.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,372,442.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 613,899.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,890,022.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 662.12 | |
| 财务费用(元) | 6,983,468.77 | |
| 投资损失(元) | -462,792.32 | |
| 递延所得税(元) | -12,095,238.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,018,395.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,842.98 | |
| 存货的减少(元) | 30,379,124.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,042,362.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,570,316.95 | |
| 其他(元) | 3,523,446.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,758,512.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 113,920,075.75 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 3,837,011.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,675,448.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐津铺子_2022年中报资产负债表 | 盐津铺子_2022年中报利润表 |