盐津铺子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 628,268,099.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,687,424.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,955,524.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,486,720.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,860,494.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,841,630.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,094,699.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 575,283,544.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 143,884.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 129,510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,653,884.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,647,472.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 129,510,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,157,472.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,503,588.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,776,333.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,776,333.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,223,666.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,697.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,388,360.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 113,920,075.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,308,436.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盐津铺子_2022年一季报资产负债表 | 盐津铺子_2022年一季报利润表 |