英联股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,310,147,209.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,170,747.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,501,038.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,372,818,996.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,190,578,684.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,867,272.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,722,431.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,334,217.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,377,502,605.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,683,609.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,740.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,361,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,405,520.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 361,548,064.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,705,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,253,064.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -364,847,544.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 821,769,192.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,435,819.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,097,205,011.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 511,032,692.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,517,411.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,064,422.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 748,614,526.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 348,590,485.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,318,485.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,622,184.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,664,477.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,042,293.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英联股份_2024年三季报资产负债表 | 英联股份_2024年三季报利润表 |