英联股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 870,197,482.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,350,747.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,473,827.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 902,022,057.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 729,385,561.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,410,388.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,177,306.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,935,552.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,908,808.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,113,249.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,240.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,168,980.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,705,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,873,980.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -269,831,740.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 586,389,626.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,027,974.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,417,601.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 416,518,534.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,477,788.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,304,296.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 567,300,619.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 193,116,982.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,073,238.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,528,269.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,664,477.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,136,208.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,087,955.83 | |
| 资产减值准备(元) | 12,219,043.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,997,194.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,997,194.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,327,045.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,494,984.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 256,052.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 128,970.38 | |
| 财务费用(元) | 16,239,938.96 | |
| 递延所得税(元) | -6,018,859.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,175,616.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -843,242.39 | |
| 存货的减少(元) | -36,495,479.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,182,272.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,815,301.74 | |
| 其他(元) | -16,774,869.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,136,208.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,664,477.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,528,269.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英联股份_2024年中报资产负债表 | 英联股份_2024年中报利润表 |