英联股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,539,448.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,358,356.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,675,764.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,573,568.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,398,849.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,005,189.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,377,335.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,184,245.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,965,619.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,607,949.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,288,972.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,705,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,993,972.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,993,972.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,855,836.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,956,915.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,812,751.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,268,483.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,588,149.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,365,025.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,221,658.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,591,093.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 996,254.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,798,675.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,664,477.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,865,802.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英联股份_2024年一季报资产负债表 | 英联股份_2024年一季报利润表 |