英联股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,061,161,930.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,450,063.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,420,466.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,130,032,460.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 886,703,048.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,607,447.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,921,602.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,094,480.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,073,326,578.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,705,882.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,031.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,031.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,094,834.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,094,834.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -339,056,803.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 506,999,999.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 851,118,905.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,616,138.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,432,735,042.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 877,976,644.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,649,382.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,676,094.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,105,302,121.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,432,920.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,512,464.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,594,464.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,511,139.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,105,604.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英联股份_2023年三季报资产负债表 | 英联股份_2023年三季报利润表 |