英联股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,455,758.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,193,103.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,650,411.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 794,299,274.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,247,835.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,533,015.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,302,442.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,616,350.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 728,699,643.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,599,630.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,031.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,031.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,792,365.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,792,365.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,754,334.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 761,560,022.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,061,691.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 824,701,714.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 591,367,428.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,043,302.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,855,341.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 738,266,072.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,435,641.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,155,251.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,436,189.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,511,139.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,947,329.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,134,502.35 | |
| 资产减值准备(元) | 4,760,129.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,875,538.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,875,538.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,662,650.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 485,248.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,079.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,652.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,160.00 | |
| 财务费用(元) | 30,080,786.22 | |
| 递延所得税(元) | -4,160,440.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,335,294.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 174,854.21 | |
| 存货的减少(元) | 8,895,342.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,282,791.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 77,076,206.74 | |
| 其他(元) | -14,732,763.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,947,329.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,511,139.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,436,189.49 | |
| 公告日期 | 2023-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英联股份_2023年中报资产负债表 | 英联股份_2023年中报利润表 |