英联股份_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,136,530,105.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 135,825,672.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,672,364.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,276,028,142.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,035,402,860.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,400,613.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,872,818.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,842,357.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,213,518,649.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 199,046.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,722,971.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,922,017.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,553,604.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,283,604.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,361,587.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 446,562,458.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,607,252.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 670,169,710.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,612,479.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,389,206.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,370,808.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 498,372,495.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,797,215.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,606,266.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,551,387.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,251,334.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,802,721.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 英联股份_2022年三季报资产负债表 | 英联股份_2022年三季报利润表 |