英联股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 722,740,103.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,395,450.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,820,675.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 825,956,228.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 754,767,731.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,503,901.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,581,797.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,705,779.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 879,559,209.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,602,981.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,470.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,086,191.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,248,661.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,542,286.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,730,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,272,286.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,023,625.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 323,202,458.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,806,281.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,008,739.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 190,615,269.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,425,517.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,269,118.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 332,309,905.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 196,698,834.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,155,505.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,772,267.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,251,334.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,479,066.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 422,602.81 | |
| 资产减值准备(元) | 3,756,993.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,032,826.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,032,826.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,810,540.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,333,733.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 187,808.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,805.62 | |
| 财务费用(元) | 24,613,967.08 | |
| 投资损失(元) | -81,785.47 | |
| 递延所得税(元) | -7,995,257.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,537,226.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -458,030.92 | |
| 存货的减少(元) | -138,852,300.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,459,340.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,472,494.76 | |
| 其他(元) | -6,966,242.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,479,066.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,251,334.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,772,267.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 英联股份_2022年中报资产负债表 | 英联股份_2022年中报利润表 |