泰嘉股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 468,049,359.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,096,759.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,721,099.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,867,219.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,348,841.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,741,725.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,902,962.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,339,221.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 455,332,751.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,534,467.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 67,690,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 74,353.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,764,353.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,714,502.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 347,780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,494,502.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,730,148.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,685,975.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,685,975.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,042,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,944,462.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,586,889.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,573,351.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,887,376.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 974,983.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -414,108,074.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 675,697,944.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 261,589,870.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰嘉股份_2024年一季报资产负债表 | 泰嘉股份_2024年一季报利润表 |