泰嘉股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,007,807,911.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,461,494.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,134,277.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,028,403,682.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 796,585,696.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,264,407.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,183,117.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,153,336.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,030,186,557.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,782,874.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 162,505,674.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 339,153.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,847,577.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,498,954.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,503,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,002,634.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,155,057.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,855,780.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 348,831,233.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,921,099.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,608,113.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 261,064,962.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,584,883.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,212,756.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,862,602.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,745,511.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,723,341.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 108,530,920.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,587,989.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 244,118,910.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,050,332.05 | |
| 资产减值准备(元) | 2,587,432.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,219,684.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,219,684.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,061,430.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,834,289.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,220.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 321,986.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 447,672.21 | |
| 财务费用(元) | -1,610,932.03 | |
| 投资损失(元) | 2,196,232.12 | |
| 递延所得税(元) | -7,063,499.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,994,042.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,457.10 | |
| 存货的减少(元) | -2,977,542.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,167,208.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,825,102.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 244,118,910.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,587,989.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 108,530,920.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰嘉股份_2023年中报资产负债表 | 泰嘉股份_2023年中报利润表 |