泰嘉股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,779,356.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,471,864.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,152,881.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 522,404,102.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 397,566,717.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,076,143.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,675,116.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,319,879.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,637,856.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,233,753.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 153,693,904.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,274.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,035,178.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,026,891.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,503,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,530,571.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,504,606.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,855,780.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 109,637,683.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,044,353.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,537,816.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,655,549.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,794,033.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,853,307.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,302,889.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,765,073.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,219,362.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 725,141.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,587,989.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,313,131.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰嘉股份_2023年一季报资产负债表 | 泰嘉股份_2023年一季报利润表 |