翔鹭钨业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,821,114.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,789,045.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,472,470.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 838,082,630.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,203,939.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,142,153.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,760,716.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,764,160.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 853,870,970.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,788,339.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,460,378.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,460,378.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,835,369.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,835,369.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,625,008.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 324,702,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 324,702,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,865,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,117,064.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,982,064.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,280,064.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,310,156.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,866,760.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,279,781.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,146,541.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,348,265.39 | |
| 资产减值准备(元) | 8,812,958.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,282,437.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,282,437.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,940,188.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,049,303.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,108,838.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,604.07 | |
| 财务费用(元) | 20,369,459.03 | |
| 递延所得税(元) | -830,577.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -826,444.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,132.66 | |
| 存货的减少(元) | 399,366.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,941,524.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,424,452.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,146,541.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,279,781.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,866,760.36 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翔鹭钨业_2024年中报资产负债表 | 翔鹭钨业_2024年中报利润表 |