翔鹭钨业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,028,171.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,087,757.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,989,880.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,105,810.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 323,289,302.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,810,561.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,011,080.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,606,251.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 372,717,196.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,388,614.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,300,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,872,863.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 91,248.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,964,111.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,664,111.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,094,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,094,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,203,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,630,201.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 212,833,701.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,260,298.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,507,590.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,492,392.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,279,781.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,772,173.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔鹭钨业_2024年一季报资产负债表 | 翔鹭钨业_2024年一季报利润表 |