翔鹭钨业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,995,607.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,932,371.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,830,499.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,086,758,479.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 915,180,826.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,764,160.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,766,928.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,421,681.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,105,133,597.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,375,118.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,607.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,607.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,542,361.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,542,361.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,533,754.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,071,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 511,071,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 412,595,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,394,897.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,802,584.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,792,481.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,278,518.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,460.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,359,185.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,227,367.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,586,552.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔鹭钨业_2023年三季报资产负债表 | 翔鹭钨业_2023年三季报利润表 |