翔鹭钨业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,385,052.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,382,663.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,489,608.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,257,324.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,383,848.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,794,144.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,533,423.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,947,377.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 359,658,793.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,401,469.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,607.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,607.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,766,449.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 214,774.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,981,223.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,972,616.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,305,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,305,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,150,108.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,677.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,457,785.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,847,214.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,680,258.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,792,868.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,227,367.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,020,236.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔鹭钨业_2023年一季报资产负债表 | 翔鹭钨业_2023年一季报利润表 |