翔鹭钨业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,089,996,320.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,472,127.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,997,781.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,327,466,230.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,023,136,388.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,203,052.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,312,945.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,306,003.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,282,958,390.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,651,282.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,692,882.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,155,961.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,155,961.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,463,078.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 422,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 425,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,807,840.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,666.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 478,922,506.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,892,506.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,903,918.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,943,827.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,323,936.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,380,108.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔鹭钨业_2022年三季报资产负债表 | 翔鹭钨业_2022年三季报利润表 |