翔鹭钨业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,999,781.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,678,046.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,084,372.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 900,762,200.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,248,660.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,068,453.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,717,342.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,318,528.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 874,352,985.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,409,214.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,331,317.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,331,317.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,966,316.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,966,316.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,634,998.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,110,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 298,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,591,982.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,691,982.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,018,017.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,232,269.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,024,502.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,323,936.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,348,439.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,080,259.27 | |
| 资产减值准备(元) | 3,360,492.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,037,769.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,037,769.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,411,041.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,170,527.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 272,987.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 402,604.00 | |
| 财务费用(元) | 15,263,742.67 | |
| 投资损失(元) | -737,207.66 | |
| 递延所得税(元) | -1,969,912.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,732,620.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -237,291.52 | |
| 存货的减少(元) | 37,844,843.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,245,539.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,408,736.52 | |
| 其他(元) | 8,411,465.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 171,348,439.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,323,936.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,024,502.93 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔鹭钨业_2022年中报资产负债表 | 翔鹭钨业_2022年中报利润表 |