华统股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,997,655,436.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 181,377,294.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,179,032,731.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,217,928,134.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,694,210.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,640,345.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,607,020.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,779,869,710.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 399,163,020.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,221,139.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,329,463.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,550,603.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,425,798.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,896,046.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,321,845.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -348,771,241.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,574,618,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 776,225,572.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,451,443,772.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,561,471,490.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,380,560.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,767,750.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,302,468.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,555,154,519.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,710,747.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,318,968.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,736,256.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 474,417,288.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华统股份_2024年三季报资产负债表 | 华统股份_2024年三季报利润表 |