华统股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,126,201,709.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,617,676.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,193,819,385.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,984,868,536.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,681,100.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,518,000.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,382,853.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,173,450,490.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,368,895.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 313,999.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,013,999.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,495,304.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,495,304.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,481,304.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 442,758,833.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 612,758,833.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,132,079.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,198,485.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 734,812.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,390,828.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 425,721,393.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 187,037,439.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,925,029.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 527,736,256.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 550,661,286.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华统股份_2024年一季报资产负债表 | 华统股份_2024年一季报利润表 |