华统股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,642,539,359.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,697.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,084,332.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,935,706,389.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,751,428,985.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 476,005,963.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,072,302.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 149,152,988.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,409,660,240.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 526,046,148.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,455,672.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,455,854.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,095,693,468.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,250,006.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,128,643,474.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,187,619.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 244,459,620.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,200,224,150.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 545,539,041.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,990,222,812.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,632,312,321.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,636,464.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,790,993.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 948,215,250.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,779,164,036.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,058,775.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -374,082,694.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,818,951.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,736,256.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -650,379,925.11 | |
| 资产减值准备(元) | 170,522,713.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 428,939,165.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 428,939,165.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,654,341.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,702,575.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,793,139.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,748,247.18 | |
| 财务费用(元) | 200,510,072.17 | |
| 投资损失(元) | -691,353.77 | |
| 递延所得税(元) | -8,544,984.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,322,292.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,222,691.83 | |
| 存货的减少(元) | -109,993,910.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 219,585,050.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 193,325,354.22 | |
| 其他(元) | 33,846,225.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 527,736,256.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 901,818,951.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -374,082,694.88 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华统股份_2023年年报资产负债表 | 华统股份_2023年年报利润表 |