华统股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,503,875,995.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,186,408.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 260,858,069.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,765,920,472.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,140,568,100.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,456,150.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,177,893.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,777,266.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,507,979,410.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,941,061.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,330,650.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,330,833.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 573,104,039.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,500,006.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,605,046.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,274,213.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 235,990,920.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,931,528,551.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,245,769,471.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,465,863,221.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,688,077.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,204,700.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 574,984,281.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,156,535,579.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,233,891.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,099,259.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 901,818,951.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,719,692.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -399,590,125.15 | |
| 资产减值准备(元) | 139,122,446.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,019,523.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,019,523.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,613,163.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,853,955.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,866.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,982,383.38 | |
| 财务费用(元) | 100,295,699.01 | |
| 投资损失(元) | -21,350.75 | |
| 递延所得税(元) | 22,831.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,831.72 | |
| 存货的减少(元) | 90,667,525.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,796,142.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,527,171.95 | |
| 其他(元) | 18,228,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 664,719,692.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 901,818,951.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,099,259.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华统股份_2023年中报资产负债表 | 华统股份_2023年中报利润表 |