华统股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,790,706,921.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,599,009.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,765,253.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,046,071,184.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,391,257,821.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,298,996.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,129,971.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,933,828.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,881,620,617.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,869.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,750.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,090,784.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,225,403.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 844,361,850.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,238,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,338,061.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 883,938,011.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -872,712,608.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,192,355,245.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 275,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,606,397,960.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,999,899.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,936,753,104.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,211,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 142,087,791.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,740,019.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,069,808.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,436,677,600.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,500,075,504.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 817.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 791,814,280.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 422,769,897.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,584,177.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华统股份_2022年三季报资产负债表 | 华统股份_2022年三季报利润表 |